REGIONE LOMBARDIA ASL MANTOVA (scad. 23 maggio 2011) - BANDO DI GARA AFFIDO SERVIZIO TESORERIA AZIENDALE CIG N. 1904598BFA

BANDO DI GARA AFFIDO SERVIZIO TESORERIA AZIENDALE CIG N. 1904598BFA L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova con deliberazione n. 106 del 31.03.2011 ha indetta gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria aziendale. Il predetto servizio, che deve essere svolto a titolo gratuito, deve essere espletato in osservanza della normativa vigente, in particolare della disciplina relativa al servizio di Tesoreria/Cassa delle Aziende Sanitarie del SSN, incluse quelle a valenza regionale, delle norme contenute nel presente CSA, della Legge 29 ottobre 1984 n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa, nonche' dell'art. 77 quater del D. L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 'Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa'. Il servizio sara' regolato tramite conto corrente bancario fruttifero (con liquidazione trimestrale degli interessi attivi ed annuale di quelli passivi), dove convergeranno tutte le entrate disposte da soggetti diversi dallo Stato. Il tasso creditore sara' pari allo spread offerto su Euribor a tre mesi/365. I giorni di valuta relativi ai trasferimenti in Banca d'Italia, in uscita per l'A.S.L., vengono stabiliti al massimo in giorni tre, con la possibilita', in caso di eccezionale ed inequivocabile necessita', di riduzione fino alla disponibilita' immediata, senza alcun onere a carico dell'A.S.L.. I trasferimenti in entrata per l'A.S.L. vengono garantiti con disponibilita' immediata.

L'esazione e' pura e semplice: s'intende fatta cioe' senza l'onere del 'non riscosso per riscosso' e senza l'obbligo d'esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca Cassiera la quale non e' tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilita' nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Azienda Sanitaria Locale di Mantova ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 86, comma 3 bis, del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono pari a Euro 0 (zero). Il servizio di Tesoreria avra' la durata di anni 5 e mesi 6 a decorrere presumibilmente dal 01.07.2011 fino al 31.12.2016.

L'Istituto Tesoriere dovra' utilizzare locali che, quanto a ubicazione, dimensioni e dotazione di attrezzature, debbono avere tutti i requisiti necessari per garantire la regolarita' del servizio. Il servizio di tesoreria sara' svolto nei giorni lavorativi...