DECRETO 7 ottobre 2020 - Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 18 settembre 2020 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante. (20A05482)

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2020, n. 288, contenente

Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro e' delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003

Vista la nota n. 71160 del 18 settembre 2020 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.a. che in data 18 settembre 2020 sara' effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni

Vista la nota n. 71603 del 21 settembre 2020 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 18 settembre 2020 e' stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 22 settembre 2020 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 3 gennaio 2020, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico

Decreta:

Art. 1

A fronte dell'emissione di BTP 1,65% 01.03.2015/01.03.2032 cod. IT0005094088 per l'importo nominale di euro 2.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 106,561 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 3,75% 01.03.2021 cod. IT0004634132 per nominali euro 409.122.000,00 al prezzo di euro 101,845

BTP 3,75% 01.08.2021 cod. IT0004009673 per nominali euro 859.811.000,00 al prezzo di euro 103,483

CCTeu 15.12.2022 cod. IT0005137614 per nominali euro 538.112.000,00 al prezzo di euro 100,800

CTZ 29.11.2021 cod. IT0005388928 per nominali euro 281.600.000,00 al prezzo di euro 100,279.

Art. 2

La consistenza dei citati prestiti, a seguito...